Bahkan ketika suatu bisnis merugi, pemegang saham masih bisa meraup untung jika mereka membeli bisnis yang bagus dengan harga yang tepat. Misalnya, meskipun Amazon.com merugi selama bertahun-tahun setelah melantai di bursa, jika Anda membeli dan menahan sahamnya sejak 1999, Anda akan meraup untung besar. Namun, meskipun keberhasilannya sudah diketahui, investor tidak boleh mengabaikan banyak perusahaan yang tidak menguntungkan yang menghabiskan semua uang mereka dan bangkrut.
Jadi seharusnya Teknologi Masa Depan Singularitas (NASDAQ:SGLY) khawatir tentang pembakaran kasnya? Dalam laporan ini, kami akan mempertimbangkan arus kas bebas negatif tahunan perusahaan, yang selanjutnya disebut sebagai 'pembakaran kas'. Mari kita mulai dengan memeriksa kas perusahaan, relatif terhadap pembakaran kasnya.
Lihat analisis terbaru kami untuk Teknologi Masa Depan Singularitas
Berapa Lama Landasan Kas Singularity Future Technology?
Anda dapat menghitung arus kas perusahaan dengan membagi jumlah kas yang dimilikinya dengan tingkat pengeluaran kas tersebut. Pada Maret 2024, Singularity Future Technology memiliki kas sebesar US$15 juta dan tidak memiliki utang. Melihat tahun lalu, perusahaan menghabiskan US$5,7 juta. Oleh karena itu, sejak Maret 2024, perusahaan memiliki arus kas selama 2,6 tahun. Dapat dikatakan, itu adalah arus kas yang bijaksana dan masuk akal. Di bawah ini, Anda dapat melihat bagaimana arus kas yang dimilikinya berubah dari waktu ke waktu.
Seberapa Cepat Teknologi Masa Depan Singularitas Berkembang?
Singularity Future Technology berhasil mengurangi pengeluaran kasnya sebesar 86% selama dua belas bulan terakhir, yang sangat menjanjikan, jika mempertimbangkan kebutuhannya akan kas. Namun sayangnya, pendapatan operasional turun 27% selama jangka waktu yang sama. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perusahaan tidak mengalami nasib buruk jika harus menilai bagaimana perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Kenyataannya, artikel ini hanya membahas secara singkat data pertumbuhan perusahaan. Anda dapat melihat bagaimana Singularity Future Technology mengembangkan bisnisnya dari waktu ke waktu dengan memeriksa visualisasi pendapatan dan riwayat laba perusahaan ini.
Seberapa Sulitkah Bagi Singularity Future Technology untuk Mengumpulkan Lebih Banyak Uang Tunai untuk Pertumbuhan?
Meskipun Singularity Future Technology tampaknya berada dalam posisi yang baik, kami rasa masih ada baiknya untuk memikirkan tentang seberapa mudah perusahaan itu dapat mengumpulkan lebih banyak uang tunai, jika itu terbukti diinginkan. Menerbitkan saham baru, atau mengambil utang, adalah cara yang paling umum bagi perusahaan yang terdaftar untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk bisnisnya. Salah satu keuntungan utama yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar secara publik adalah mereka dapat menjual saham kepada investor untuk mengumpulkan uang tunai dan mendanai pertumbuhan. Kita dapat membandingkan pembakaran uang tunai perusahaan dengan kapitalisasi pasarnya untuk mendapatkan gambaran tentang berapa banyak saham baru yang harus diterbitkan perusahaan untuk mendanai operasi satu tahun.
Karena kapitalisasi pasarnya sebesar US$22 juta, pengeluaran kas Singularity Future Technology sebesar US$5,7 juta setara dengan sekitar 26% dari nilai pasarnya. Itu bukan hal yang tidak signifikan, dan jika perusahaan harus menjual cukup banyak saham untuk mendanai pertumbuhan tahun berikutnya pada harga saham saat ini, Anda mungkin akan menyaksikan dilusi yang cukup mahal.
Jadi, Haruskah Kita Khawatir Tentang Pembakaran Uang Teknologi Masa Depan Singularitas?
Meskipun pendapatannya yang menurun membuat kami sedikit khawatir, kami terpaksa menyebutkan bahwa kami pikir pengurangan pembakaran uang tunai Singularity Future Technology relatif menjanjikan. Perusahaan yang membakar uang tunai selalu berada di sisi yang lebih berisiko, tetapi setelah mempertimbangkan semua faktor yang dibahas dalam artikel singkat ini, kami tidak terlalu khawatir tentang laju pembakaran uang tunainya. Di sisi lain, Singularity Future Technology telah 5 tanda peringatan (dan 3 yang membuat kami tidak nyaman) yang menurut kami harus Anda ketahui.
Tentu saja Singularity Future Technology mungkin bukan saham terbaik untuk dibeliJadi Anda mungkin ingin melihat ini bebas kumpulan perusahaan yang menawarkan laba atas ekuitas yang tinggi, atau daftar saham dengan kepemilikan orang dalam yang tinggi.
Baru: Kelola Semua Portofolio Saham Anda di Satu Tempat
Kami telah menciptakan pendamping portofolio utama untuk investor saham, dan gratis.
• Hubungkan Portofolio dalam jumlah tak terbatas dan lihat total Anda dalam satu mata uang
• Dapatkan peringatan tentang Tanda Peringatan atau Risiko baru melalui email atau ponsel
• Lacak Nilai Wajar saham Anda
Coba Portofolio Demo Gratis
Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami langsung dengan kami. Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan prakiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak memperhitungkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis jangka panjang yang terfokus yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif terkini. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham mana pun yang disebutkan.